صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۱۸,۸۷۰ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۳۵۷ | ۱.۱۳ % | ۵۹۲,۶۰۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۸۵,۵۵۱ | ۹۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۷۵۵ | ۱.۱۴ % | ۱,۳۴۴,۵۲۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۸۵,۵۵۱ | ۹۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۷۵۵ | ۱.۱۴ % | ۱,۳۴۴,۵۳۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۷۳,۷۳۷ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۷۵۵ | ۱.۱۴ % | ۱,۳۴۴,۵۵۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۳۱,۰۲۹ | ۹۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۷۵۵ | ۱.۱۷ % | ۱,۵۹۶,۶۹۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۶۹,۶۳۱ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۸۰,۷۴۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۶۹,۶۳۱ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۸۰,۷۶۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۶۹,۶۳۱ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۸۰,۷۷۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۶۹,۶۳۱ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۸۰,۷۹۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۶۹,۶۳۱ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۷۵,۳۰۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |