ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۴۴,۲۴۹	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۱۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۴۴,۲۸۸	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۱۲۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۰,۲۲۶	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۷۷	۰.۲۶ %	۳۹۶,۱۲۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۰۱,۱۲۰	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۹۹	۰.۲۷ %	۲۷۰,۸۷۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۶۰,۵۷۳	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۹۹	۰.۲۷ %	۱۴۸,۷۵۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۸۵,۶۸۲	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۴۲	۰.۲۷ %	۴,۸۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۸۴,۶۹۵	۹۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۸۴,۶۹۵	۹۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۳۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۵۱,۸۸۸	۹۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۵۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۴۲,۰۰۷	۹۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۳۸۵	۱.۵ %	۱,۰۲۹,۱۲۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...178 »