ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۴۴,۶۲۴	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۴۴,۶۲۴	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۴۴,۶۲۴	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۴۴,۶۲۴	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۸۸	۱.۷۵ %	۲۲,۹۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۴۴,۶۲۴	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۸۷	۱.۷۵ %	۲۲,۹۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۴۴,۶۲۴	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۸۷	۱.۷۵ %	۲۳,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۹۳,۳۲۵	۹۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۸۸۷	۱.۶۷ %	۱۱۸,۰۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۲۲,۹۴۰	۹۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۸۸۷	۱.۷۱ %	۴,۲۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۵۷,۲۵۲	۹۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۸۲۴	۰.۷۳ %	۷۱۷,۰۳۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۲۳,۳۶۴	۹۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۳۲۵	۰.۵۸ %	۴,۲۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...178 »