ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۳۴,۲۸۰	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۷۶	۰.۳۵ %	۹,۲۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۸,۹۷۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۱۵	۰.۱۲ %	۵,۷۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۴۳,۵۲۴	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۶۶	۰.۱۷ %	۵,۸۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۴۳,۵۲۴	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۶۶	۰.۱۷ %	۵,۸۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۵۰,۱۹۵	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۶۶	۰.۰۵ %	۱۰۵,۸۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۵۶,۴۴۸	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۶۳	۰.۰۷ %	۲۲۶,۷۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۷,۱۲۲	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۰	۰.۰۲ %	۱۰۳,۰۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۰۴,۸۶۲	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۹	۰.۰۴ %	۱۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۶۰,۱۴۲	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۹	۰ %	۴۶,۴۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۴۴,۲۴۹	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۰۹۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...178 »