ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۱۰,۶۵۸	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۲۴۹,۲۴۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۲۰,۶۶۶	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۱۴	۰.۱ %	۱۰۸,۱۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۶۶,۷۲۳	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۴	۰.۱۲ %	۳۸,۳۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۰۸,۵۶۴	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۴	۰.۱۲ %	۵۳۳,۴۵۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۶۹,۰۱۸	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۱۳	۰.۱۲ %	۲۲۵,۱۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۷۱,۸۴۶	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۷۱,۸۴۶	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۰۶,۸۸۷	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۴۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۸۵,۷۴۶	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۲۴	۰.۱۱ %	۴۴,۷۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۶۳,۹۹۴	۹۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۴۷	۰.۱۸ %	۷۱,۴۴۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...178 »