صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۸۵,۷۳۲ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۳۴ | ۱.۲ % | ۹۶۴,۰۴۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۸۵,۷۳۲ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۳۴ | ۱.۲ % | ۹۶۴,۰۵۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۲۰,۶۱۰ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۳۴ | ۱.۲ % | ۹۴۱,۸۹۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۲۲,۲۲۴ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶,۱۱۲ | ۲.۰۲ % | ۱,۲۵۰,۴۴۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۴۰,۲۷۱ | ۹۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۱۰۳ | ۰.۹۵ % | ۲,۱۵۹,۲۵۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۸۶,۱۰۷ | ۹۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۰,۹۸۷ | ۲.۵۴ % | ۵۸۲,۲۴۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۵۹,۷۴۵ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۰۴۶ | ۱.۷۸ % | ۲,۲۹۰,۷۴۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۸۷,۵۲۵ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۹,۳۷۷ | ۲.۴۵ % | ۱,۹۳۳,۱۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۸۷,۵۲۵ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۹,۳۷۷ | ۲.۴۵ % | ۱,۹۳۳,۲۰۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۹۹,۴۲۸ | ۹۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۹,۳۷۷ | ۲.۵۱ % | ۱,۹۳۳,۲۲۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |