صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۶۹,۶۳۱ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۷۵,۳۲۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۶۹,۶۳۱ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۷۵,۳۳۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۹۲,۵۱۸ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۴۶ | ۰.۳ % | ۳۳۵,۳۵۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۰۲,۴۸۹ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۰۸ | ۰.۲۹ % | ۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۷۴,۰۸۸ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۵۰۴,۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۴۰,۴۸۰ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۸۵۳,۴۲۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۴۰,۴۸۰ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۸۵۳,۴۳۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۴۵,۸۸۶ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۸۵۳,۴۵۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۸۹,۹۳۰ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۳۲۹ | ۰.۲۲ % | ۹۱۰,۱۵۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۰۱,۵۷۶ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۸۳ | ۰.۲۲ % | ۱,۹۵۵,۹۱۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |