ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۳۷,۵۵۳	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۴۸	۰.۲۴ %	۵۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۲۸,۹۴۶	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۸	۰.۲۴ %	۴۴,۲۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۷۳,۷۱۷	۹۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۸۲	۰.۲۳ %	۱۰۹,۳۱۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۸,۳۱۷	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۶	۰.۲۳ %	۶۱۴,۷۵۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۸,۳۱۷	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۶	۰.۲۳ %	۶۱۴,۷۷۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۱,۰۰۲	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۶	۰.۲۴ %	۶۱۴,۷۸۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۱,۰۰۲	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۶	۰.۲۴ %	۶۱۴,۸۰۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۳۳,۰۹۸	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۹۰	۰.۲۵ %	۱۶۸,۴۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۳۳,۰۹۸	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۹۰	۰.۲۵ %	۱۶۸,۴۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۹۶,۱۴۱	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۳۶	۰.۳ %	۱۲۳,۵۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...178 »