صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۳۵,۴۷۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۲۳,۸۸۴ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۶۶,۱۸۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۱۰ | ۰.۰۹ % | ۳۶,۷۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۷۵,۷۵۱ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۴۸۹,۶۲۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۲۷,۳۶۶ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۷۹۳ | ۱.۱۲ % | ۶۹۰,۳۶۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۳۰,۴۷۵ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۰۹۲ | ۱.۱۱ % | ۵۰۱,۵۷۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۳۰,۴۷۵ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۰۹۲ | ۱.۱۱ % | ۵۰۱,۵۹۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۶۴,۵۷۲ | ۹۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۰۹۲ | ۱.۱ % | ۵۰۱,۶۱۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۴۱,۹۶۹ | ۹۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۱۹۷ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۱,۶۲۶ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۰۲,۵۸۵ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۷۷۹ | ۱.۶۸ % | ۱,۳۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |