صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۹۲,۹۵۱ | ۸۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۹۲۶ | ۲.۱۹ % | ۱,۱۲۸,۶۳۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۹,۶۵۳ | ۸۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۹۲۶ | ۲.۱۶ % | ۱,۱۳۲,۷۲۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۳۷,۴۳۳ | ۸۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳,۹۱۹ | ۲.۵۶ % | ۱,۰۶۵,۷۳۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۲,۶۰۴ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۸۸۱ | ۱.۹۹ % | ۱,۰۸۴,۰۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۳۳,۲۹۸ | ۸۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۸۱۶ | ۲.۵۲ % | ۵۵۸,۴۰۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۷۴,۶۱۶ | ۸۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۰۱۹ | ۰.۷۲ % | ۱,۰۷۱,۵۷۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۰۹,۸۹۲ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۵۰۶ | ۱.۷۹ % | ۳,۶۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۰۹,۸۹۲ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۵۰۶ | ۱.۷۹ % | ۳,۶۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۰۷,۲۹۲ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۵۰۶ | ۱.۷۹ % | ۶,۵۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۱۰,۸۰۱ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹,۹۹۴ | ۲.۳۵ % | ۱۷۳,۹۸۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |