صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۰۲,۷۰۷ | ۸۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۲,۲۴۸ | ۲.۶۱ % | ۲۳۱,۲۰۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۷۸,۹۳۱ | ۸۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۲۴۸ | ۳.۱۶ % | ۲۹۱,۱۲۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۹۳,۴۳۱ | ۸۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۷۳۷ | ۲.۷۱ % | ۶۱۰,۸۴۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۸۹,۰۱۷ | ۸۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۵۰۱ | ۱.۴۱ % | ۱,۳۲۵,۶۸۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۸۹,۰۱۷ | ۸۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۵۰۱ | ۱.۴۱ % | ۱,۳۲۵,۷۱۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۸۹,۰۱۷ | ۸۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۵۰۱ | ۱.۴۱ % | ۱,۳۲۵,۷۳۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۸۴,۱۰۷ | ۸۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۳۹۰ | ۱.۳۳ % | ۱,۴۴۵,۱۲۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۸۴,۱۰۷ | ۸۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۸۴۳ | ۲.۴۹ % | ۲۴۵,۰۰۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۵۶,۷۶۰ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۸۴۳ | ۲.۵۲ % | ۹۱۳,۱۶۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۵۰,۳۳۴ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۲۴۷ | ۲.۰۶ % | ۱,۵۵۳,۴۰۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |