صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۷۳,۷۶۲ | ۸۶.۴ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۱۵۱ | ۲.۵۵ % | ۸۵۷,۶۴۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۲۰,۴۸۶ | ۸۶.۴۹ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۷۱۳ | ۳.۴۲ % | ۴۷۴,۴۲۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۶۰,۹۲۱ | ۸۸.۸۹ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۷۳۰ | ۳.۵۴ % | ۴۳۱,۸۷۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۸,۶۴۲ | ۸۹.۷۱ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۶۰۸ | ۳.۸ % | ۴۹۸,۰۷۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۴,۲۲۹ | ۸۹.۰۱ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۴۳۶ | ۳ % | ۹۵۲,۶۹۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۴,۲۲۹ | ۸۵.۷۸ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۰۵۷ | ۳.۰۳ % | ۹۵۲,۷۱۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۴,۲۲۹ | ۸۵.۷۸ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۰۵۷ | ۳.۰۳ % | ۹۵۲,۷۲۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۴,۲۲۹ | ۸۵.۹۷ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۰۵۷ | ۳.۰۴ % | ۹۵۲,۷۴۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۴,۲۲۹ | ۸۷.۴ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۷۱۶ | ۳.۰۴ % | ۹۵۲,۷۵۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۳,۲۴۸ | ۸۸.۰۲ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۷,۰۳۸ | ۳.۲۱ % | ۹۵۳,۸۶۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |