ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۷۴,۲۱۳	۹۱.۹۶ %	۸۱,۵۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۵۷۸	۶.۵۵ %	۵۵۷,۲۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۱۲,۸۰۹	۹۱.۹۴ %	۸۱,۳۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸,۱۳۷	۶.۵۷ %	۵۵۷,۴۵۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۰۷,۱۰۹	۹۲.۸۶ %	۸۱,۳۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۲۹۲	۶.۱۳ %	۳۶۰,۶۶۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۲,۰۵۴	۹۲.۴۳ %	۸۱,۰۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۷۵۰	۶.۴۳ %	۳۹۷,۵۶۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۲,۰۵۴	۹۲.۴۳ %	۸۱,۰۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۷۵۰	۶.۴۳ %	۳۹۷,۵۸۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۶۹,۲۷۵	۹۲.۴۲ %	۸۱,۰۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۷۴۸	۶.۴۵ %	۳۹۷,۵۹۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۴۲,۳۳۷	۹۲.۶۸ %	۸۱,۰۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۲۸۵	۶.۳۱ %	۳۴۸,۱۹۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۶,۷۰۰	۹۲.۴۵ %	۸۱,۰۱۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰,۰۳۴	۶.۲۶ %	۴۵۵,۱۲۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۱,۰۱۵	۹۲.۴۷ %	۸۰,۹۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۲۲ %	۴۵۵,۱۴۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۵۰,۳۸۳	۹۲.۳ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...178 »