ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۷۷,۱۸۴	۹۱.۸۳ %	۸۰,۸۴۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۸۴۹	۷.۲۸ %	۲۷۱,۳۲۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۱۲,۸۰۹	۹۲.۵۷ %	۸۰,۸۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۸,۶۸۳	۶.۴۳ %	۳۰۹,۲۶۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۵,۹۷۳	۳۱.۱۴ %	۸۰,۷۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۰۳۹	۵.۶ %	۳۷۰,۹۸۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۳,۴۱۹	۳۱.۰۳ %	۸۰,۷۹۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۲۸۹,۳۳۵	۵.۹۳ %	۴۳۵,۸۰۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱,۶۰۵	۳۱ %	۱۰۹,۱۳۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵,۵۵۸	۵.۸۸ %	۴۱۰,۵۲۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱,۶۰۵	۳۱ %	۱۰۹,۱۳۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵,۵۵۸	۵.۸۸ %	۴۱۰,۵۳۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱,۶۰۵	۳۰.۹۲ %	۱۰۹,۱۳۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵,۵۵۸	۵.۸۶ %	۴۱۰,۵۵۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱,۶۰۵	۳۰.۹۲ %	۱۰۹,۱۳۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵,۵۵۸	۵.۸۶ %	۴۱۰,۵۶۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۳,۹۲۰	۳۱.۰۱ %	۱۰۹,۰۳۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۲۸۷,۶۵۷	۵.۸۹ %	۳۱۰,۵۸۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۳,۹۲۰	۳۱.۰۱ %	۱۰۹,۰۳۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۲۸۷,۶۵۷	۵.۸۹ %	۳۱۰,۵۹۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...178 »