صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۱۶,۱۳۱ | ۹۰.۴ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۸۶۸ | ۳.۵۹ % | ۵۳۵,۴۰۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۸,۶۳۱ | ۹۱.۲ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۶۷۱ | ۳.۹۲ % | ۱۰۴,۱۵۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۲,۸۰۱ | ۹۵.۰۹ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۵۲۴ | ۲.۰۶ % | ۶۴,۴۱۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۲,۸۰۱ | ۹۵.۰۹ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۵۲۴ | ۲.۰۶ % | ۶۴,۴۲۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۶,۶۹۰ | ۹۳.۹۲ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۵۲۴ | ۲.۰۶ % | ۶۹۴,۲۸۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۰۴,۰۰۸ | ۹۳.۷۲ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۸۸۰ | ۱.۹۴ % | ۱,۶۳۵,۳۶۴ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۷۸,۲۰۰ | ۹۳.۳ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۸۰۳ | ۱.۹۹ % | ۱,۶۶۱,۲۷۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۷۸,۲۰۰ | ۹۴.۱۹ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۸۰۴ | ۲.۰۱ % | ۱,۶۶۱,۲۹۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۷۸,۲۰۰ | ۹۴.۹۹ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۳۲۰ | ۲.۱۸ % | ۱,۶۶۱,۴۲۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۷۸,۲۰۰ | ۹۴.۷۷ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۸۱۶ | ۳.۲۲ % | ۱,۱۶۱,۴۳۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |