ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۷۸,۲۰۰	۹۴.۷۷ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۸۱۶	۳.۲۲ %	۱,۱۶۱,۴۵۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۹۶,۲۷۲	۹۳.۹۱ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۸۱۶	۳.۲۵ %	۱,۹۴۱,۲۹۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۹۶,۲۷۲	۹۳.۴۴ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵,۳۴۸	۳.۱۳ %	۱,۹۴۱,۳۰۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۹۶,۲۷۲	۹۲.۹۲ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶,۵۲۶	۴.۹۲ %	۹۴۱,۳۲۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۶۸,۱۶۱	۹۳.۱۹ %	۸۱,۷۵۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۱۴۶	۴.۳۷ %	۱,۰۷۴,۷۹۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۷۴,۶۷۹	۹۵.۶۵ %	۸۱,۶۸۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۲۳۶	۴.۱۶ %	۲,۶۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۱,۵۸۱	۹۲.۶۱ %	۸۲,۳۷۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۰۰۸	۶.۴۲ %	۳۵۱,۷۵۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۱,۵۸۱	۹۲.۶۱ %	۸۲,۳۷۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۰۰۸	۶.۴۲ %	۳۵۱,۷۷۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۷۰,۱۹۶	۹۲.۳۲ %	۸۲,۳۷۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۰۰۸	۶.۴۵ %	۴۶۹,۳۸۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۱۱,۸۶۰	۹۲.۰۲ %	۸۱,۷۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۰۰۴,۵۷۸	۶.۹۳ %	۳۷۴,۷۹۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...178 »