ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۳,۵۸۰	۳۱.۰۹ %	۱۰۹,۰۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۲۴۶	۵.۷۸ %	۲۶۱,۸۹۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۰,۲۶۰	۳۱.۱۸ %	۱۰۸,۶۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۰۶۰	۵.۴ %	۳۱۳,۱۵۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۰,۲۶۰	۳۱.۱۸ %	۱۰۸,۶۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۰۶۰	۵.۴ %	۳۱۳,۱۶۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۰,۲۶۰	۳۱.۲۶ %	۱۰۸,۶۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۰۵۸	۵.۴۲ %	۳۱۳,۱۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۲,۵۱۲	۳۱.۴۸ %	۱۰۸,۵۲۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۰۷۱,۰۶۶	۵.۵ %	۱۶۷,۹۰۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۴,۲۸۵	۳۱.۳۴ %	۱۰۹,۵۴۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۸,۲۸۹	۵.۲ %	۲۸۲,۸۴۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۹,۸۰۰	۳۱.۵۷ %	۱۲۸,۸۴۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۵۱۵	۵.۲۹ %	۳۲۲,۹۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۹,۸۰۰	۳۱.۵۷ %	۱۲۸,۸۴۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۵۱۵	۵.۲۹ %	۳۲۲,۹۷۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۵,۹۵۶	۳۱.۵۹ %	۱۴۳,۸۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۲۲۱	۵.۲۱ %	۴۶۹,۱۴۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۵,۹۵۶	۳۱.۵۹ %	۱۴۳,۸۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۲۲۱	۵.۲۱ %	۴۶۹,۱۶۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...178 »