صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۱,۷۳۳ | ۳۳.۳۹ % | ۲۱۹,۰۵۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۳۲ | ۳.۰۹ % | ۱,۰۱۱,۵۵۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۱,۷۲۳ | ۳۳.۶۲ % | ۲۱۹,۰۵۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۳۲ | ۳.۱۱ % | ۱,۰۶۰,۰۹۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۱,۶۷۹ | ۳۳.۶۳ % | ۲۱۹,۱۵۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶,۷۸۶ | ۳.۹۷ % | ۷۸۸,۵۴۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۵,۶۵۵ | ۳۴.۰۲ % | ۲۱۷,۶۹۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۰۱۵ | ۳.۳۴ % | ۷۶۵,۱۱۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۹,۴۷۳ | ۳۴.۳۵ % | ۲۱۶,۸۷۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۱۰۲ | ۳.۲۶ % | ۳۱۲,۳۶۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۹,۴۷۳ | ۳۴.۳۵ % | ۲۱۶,۸۷۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۱۰۲ | ۳.۲۶ % | ۳۱۲,۳۷۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۲۹,۴۶۹ | ۳۴.۹۶ % | ۶۸,۸۳۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۷۸۹ | ۲.۰۱ % | ۱,۰۴۴,۷۳۵ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۲۹,۴۶۹ | ۳۴.۹۶ % | ۶۸,۸۳۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۷۸۹ | ۲.۰۱ % | ۱,۰۴۴,۷۵۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۲۹,۴۵۰ | ۳۴.۷۱ % | ۶۸,۸۳۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۷۸۹ | ۲ % | ۱,۱۲۹,۶۸۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۹,۷۹۸ | ۳۵.۰۴ % | ۶۸,۳۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۲۱۱ | ۲.۸۴ % | ۷۹۲,۹۱۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |