صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۷,۷۹۷ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۲۹ | ۰.۱۳ % | ۴,۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۹,۵۵۱ | ۳۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۰.۰۸ % | ۴,۱۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۹,۵۵۱ | ۳۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۰.۰۸ % | ۴,۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۹,۵۵۱ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۰.۰۸ % | ۴,۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۸,۲۱۰ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۰.۰۸ % | ۸,۲۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۹,۳۱۸ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۷ | ۰.۰۸ % | ۸,۱۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۹,۳۱۸ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۷ | ۰.۰۸ % | ۸,۱۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۷,۹۲۶ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۰۸ | ۰.۰۷ % | ۸,۱۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۸,۳۰۰ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۹ | ۰.۰۷ % | ۵۵,۰۵۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۸,۳۰۰ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۹ | ۰.۰۷ % | ۵۵,۰۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |