صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۶,۵۰۲ | ۳۵.۹۸ % | ۶۸,۱۸۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۸۶۲ | ۱.۰۷ % | ۵۹۱,۳۸۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۵,۳۴۹ | ۳۶.۲۵ % | ۲,۱۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۷۵۹ | ۲.۴۳ % | ۷۴,۳۴۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۳,۹۷۷ | ۳۷.۲۶ % | ۲,۱۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۰۷۱ | ۱.۶۹ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۸,۶۶۳ | ۳۷.۶۵ % | ۲,۱۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۳۴۶ | ۲.۱۹ % | ۳,۷۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۸,۶۶۳ | ۳۷.۶۵ % | ۲,۱۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۳۴۶ | ۲.۱۹ % | ۳,۷۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۸,۶۶۱ | ۳۷.۵۳ % | ۲,۱۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۳۴۶ | ۲.۱۸ % | ۹,۶۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۱,۰۷۰ | ۳۸.۳ % | ۱,۸۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰۷,۸۸۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۱,۰۷۰ | ۳۸.۳ % | ۱,۸۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰۷,۹۰۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۱,۰۷۰ | ۳۸.۳ % | ۱,۸۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰۷,۹۲۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۷,۷۰۲ | ۳۸.۲۵ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۶۰۱ | ۰.۹۲ % | ۳,۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |