صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵,۹۵۶ | ۳۱.۵۸ % | ۱۴۳,۸۹۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹,۲۲۱ | ۵.۲۱ % | ۴۶۹,۱۷۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۱,۳۴۴ | ۳۱.۹۷ % | ۱۴۴,۳۹۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵,۱۹۵ | ۵.۲۲ % | ۲۰۳,۴۳۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۷,۰۲۸ | ۳۲.۰۶ % | ۱۴۳,۷۳۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۰۸۴ | ۵.۲۳ % | ۳۹۷,۹۸۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۴,۸۵۴ | ۳۲.۱ % | ۱۴۴,۹۱۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۵۶۸ | ۵.۱۵ % | ۳۹۸,۴۲۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۹,۰۵۵ | ۳۲.۱۳ % | ۱۴۴,۸۷۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۰۱۱ | ۵.۰۸ % | ۴۶۶,۸۹۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۱,۳۶۲ | ۳۲.۱۵ % | ۱۴۴,۸۳۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۰۱۱ | ۵.۰۶ % | ۵۰۰,۹۱۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۱,۳۶۲ | ۳۲.۱۵ % | ۱۴۴,۸۳۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۰۱۱ | ۵.۰۶ % | ۵۰۰,۹۲۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۱,۳۵۲ | ۳۲.۰۲ % | ۱۴۴,۸۳۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۸,۹۷۴ | ۵.۰۳ % | ۵۴۷,۴۳۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۴,۶۶۸ | ۳۲.۰۴ % | ۱۴۴,۷۲۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰,۵۲۰ | ۴.۸۱ % | ۷۴۸,۹۹۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۲,۶۹۵ | ۳۲.۴۲ % | ۲۲۲,۴۴۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۳۰۵ | ۳.۸۷ % | ۸۱۶,۸۹۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |