ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۶,۲۱۹	۳۲.۴۹ %	۲۲۳,۸۴۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۲۰۵	۳.۹۱ %	۸۵۹,۸۷۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۴,۲۰۰	۳۲.۲۹ %	۲۲۲,۰۵۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۲۰۵	۳.۸۳ %	۹۷۸,۶۶۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۹,۵۱۹	۳۲.۹۵ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۰۵	۳.۵۵ %	۵۷۸,۶۸۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۹,۵۱۹	۳۲.۹۵ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۰۵	۳.۵۵ %	۵۷۸,۶۹۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۹,۵۱۴	۳۲.۹۲ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۰۵	۳.۵۴ %	۶۰۱,۲۱۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۹,۵۱۴	۳۲.۹۲ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۰۴	۳.۵۴ %	۶۰۱,۲۳۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۴,۹۰۹	۳۲.۹۶ %	۲۱۹,۸۳۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۳۴۰	۳.۰۵ %	۹۶۲,۲۴۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۰,۰۷۳	۳۲.۸۱ %	۲۱۹,۴۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۴۱۷	۲.۹۸ %	۹۶۶,۵۶۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۸,۰۰۱	۳۳.۵۳ %	۲۱۹,۷۶۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۹۹۲	۳.۰۸ %	۴۶۶,۵۷۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۱,۷۳۳	۳۳.۳۹ %	۲۱۹,۰۵۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۲۳۲	۳.۰۹ %	۱,۰۱۱,۵۳۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...178 »