ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۵۰,۳۸۳	۹۲.۳ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۵۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۵۰,۳۸۳	۹۲.۳ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۷۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۷۸,۹۱۷	۹۲.۳ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۵۲۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۲,۸۳۴	۹۲.۲۸ %	۸۰,۹۹۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷,۶۴۴	۶.۸۳ %	۲۷۷,۹۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۴,۵۹۷	۹۲.۶۹ %	۸۱,۳۸۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۹۶۹	۶.۶۷ %	۱۷۳,۱۷۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۸۴,۰۱۳	۹۲.۳۹ %	۸۱,۴۶۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۸۴۹	۶.۷۲ %	۲۷۰,۸۱۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۶۷,۷۵۸	۹۲.۴۳ %	۸۱,۲۵۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۸۴۹	۷.۱۷ %	۷۹,۱۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۲۰,۰۵۹	۹۲ %	۸۱,۲۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۸۴۹	۷.۲۴ %	۲۱۸,۸۹۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۲۰,۰۵۹	۹۲ %	۸۱,۲۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۸۴۹	۷.۲۴ %	۲۱۸,۹۰۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۲۰,۰۵۹	۹۲ %	۸۱,۲۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۸۴۹	۷.۲۴ %	۲۱۸,۹۲۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...178 »