صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۵,۷۳۳ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۰۲ | ۰.۷۵ % | ۲۳۴,۴۳۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۷,۸۱۲ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۱۲۲ | ۱.۳۸ % | ۲۳۴,۴۴۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۰۰,۹۲۳ | ۳۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۳۲۵ | ۱.۲۱ % | ۲۳۴,۴۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۰,۹۵۲ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۴۱۲ | ۱.۲۷ % | ۱۳۰,۱۹۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۳,۰۹۸ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۰۸ | ۰.۱۳ % | ۳۴۲,۹۷۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۳,۰۹۸ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۰۸ | ۰.۱۳ % | ۳۴۲,۹۹۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۳,۰۹۸ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۰۹ | ۰.۱۳ % | ۳۴۳,۰۰۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۸,۷۴۱ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۸۵۱ | ۱.۵۳ % | ۴,۱۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۸,۷۴۱ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۸۵۱ | ۱.۵۳ % | ۴,۱۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۸,۳۵۱ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۶۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۱۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |