صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۶,۷۲۹ | ۴۷.۶۹ % | ۵۹,۴۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۱ | ۰.۰۵ % | ۲۸,۴۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۶,۹۱۶ | ۴۷.۶۶ % | ۵۹,۴۱۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۰ | ۰.۰۵ % | ۸,۵۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۸,۹۹۰ | ۴۷.۷۴ % | ۵۹,۵۰۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۷۱ | ۰.۱ % | ۱۱,۶۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۸,۹۹۰ | ۴۷.۷۴ % | ۵۹,۵۰۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۷۱ | ۰.۱ % | ۱۱,۶۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۸,۹۹۰ | ۴۷.۷۱ % | ۵۹,۵۰۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۷۱ | ۰.۱ % | ۱۲۷,۹۴۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۶۹۵ | ۴۷.۶۶ % | ۵۸,۹۴۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۴ | ۰.۰۹ % | ۷۱,۰۱۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۸,۱۱۳ | ۴۷.۸۹ % | ۷۷,۷۷۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۵ | ۰.۰۹ % | ۲۰,۸۶۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۰,۹۴۲ | ۴۸.۰۴ % | ۱۲۷,۳۲۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۸ | ۰.۰۶ % | ۸,۳۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۰,۴۵۳ | ۴۷.۸۶ % | ۱۲۶,۱۸۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۲ | ۰.۰۷ % | ۵,۶۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۹,۱۰۰ | ۴۸.۱۷ % | ۱۲۶,۰۷۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۰۵ % | ۷,۳۱۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |