صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۲,۹۵۹ | ۴۷.۲۷ % | ۱۶۹,۳۹۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۸۰ | ۰.۲۷ % | ۱۸۸,۶۰۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۲,۹۵۹ | ۴۷.۲۷ % | ۱۶۹,۳۹۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۷۲ | ۰.۲۷ % | ۱۸۸,۶۱۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۲,۹۵۹ | ۴۷.۲۶ % | ۱۶۹,۳۹۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۷۲ | ۰.۲۷ % | ۲۷۷,۷۵۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۹,۷۱۲ | ۴۶.۸۴ % | ۱۴۱,۶۱۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۹ | ۰.۰۶ % | ۳۹۰,۲۹۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۴,۱۶۰ | ۴۷.۷۲ % | ۱۶,۵۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۷ | ۰.۰۶ % | ۱۸۴,۴۳۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۴۵۰ | ۴۷.۸۷ % | ۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۷ | ۰.۰۶ % | ۷,۵۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۲,۲۶۳ | ۴۷.۷ % | ۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۶ | ۰.۰۶ % | ۵۶,۴۲۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۸,۲۸۹ | ۴۷.۴ % | ۴۵,۵۶۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۹۷ | ۰.۲۳ % | ۶,۸۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۸,۲۸۹ | ۴۷.۴ % | ۴۵,۵۶۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۹۷ | ۰.۲۳ % | ۶,۸۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۸,۲۸۹ | ۴۷.۳ % | ۴۵,۵۶۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۹۸ | ۰.۲۳ % | ۶,۹۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |