ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۲,۰۷۴	۵۰.۱۵ %	۸۹,۶۵۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۹۸	۲.۰۳ %	۱۲۲,۵۱۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۵,۴۴۱	۵۰.۰۵ %	۸۹,۶۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۸۴	۱.۶۲ %	۱۲۰,۰۷۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۵,۴۴۱	۵۰.۰۵ %	۸۹,۶۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۸۴	۱.۶۲ %	۱۲۰,۰۸۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۵,۴۴۱	۵۰.۰۵ %	۸۹,۶۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۸۴	۱.۶۲ %	۱۲۰,۰۸۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۵,۴۴۱	۵۰.۰۵ %	۸۹,۶۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۸۴	۱.۶۲ %	۱۲۰,۰۹۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۵,۴۴۱	۵۰.۰۵ %	۸۹,۶۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۸۴	۱.۶۲ %	۱۲۰,۱۰۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۵,۴۴۱	۵۰.۰۵ %	۸۹,۶۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۸۴	۱.۶۲ %	۱۲۰,۱۱۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۲,۶۴۲	۵۰.۰۴ %	۸۹,۰۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۸۶	۱.۱ %	۱۲۰,۱۳۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۴,۷۱۴	۵۰.۲۴ %	۸۶,۲۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۲۴	۰.۹۵ %	۱۲۰,۱۳۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۸,۵۰۶	۴۹.۸۸ %	۸۶,۰۷۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۷۹	۰.۹۲ %	۱۱۹,۹۵۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...178 »