صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۲,۳۵۰ | ۵۷.۸۹ % | ۲۶۷,۳۱۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۹۵ | ۰.۲۹ % | ۲۱۸,۷۶۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۳,۴۷۶ | ۵۸.۰۹ % | ۲۶۷,۲۹۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۴۱ | ۱.۱۶ % | ۶۶,۴۹۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۳,۸۰۳ | ۵۸.۰۳ % | ۲۶۶,۴۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۵ | ۰.۹۵ % | ۱۰۳,۴۲۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۳,۸۰۳ | ۵۸.۰۳ % | ۲۶۶,۴۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۵ | ۰.۹۵ % | ۱۰۳,۴۳۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۵,۷۸۷ | ۵۸.۱۱ % | ۲۶۶,۲۱۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۲ | ۰.۷۴ % | ۱۰۳,۴۴۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۵,۷۸۷ | ۵۸.۱۱ % | ۲۶۶,۲۱۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۲ | ۰.۷۴ % | ۱۰۳,۴۴۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۵,۷۸۷ | ۵۸.۱۱ % | ۲۶۶,۲۱۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۴۲ | ۰.۷۴ % | ۱۰۳,۴۵۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۹,۲۹۱ | ۵۸.۴۳ % | ۲۶۶,۰۰۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۱۴۰,۵۵۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۵,۳۸۸ | ۵۷.۸۳ % | ۲۶۵,۷۸۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۶۶۶ | ۱.۲۶ % | ۲۸۷,۸۱۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۷,۷۶۳ | ۵۶.۰۶ % | ۴۱۷,۰۹۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۲۱۸ | ۲.۲۹ % | ۵۵۱,۱۶۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |