ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۱,۵۳۰	۵۵.۷۵ %	۱,۰۳۲,۱۲۳	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹۴۵,۷۰۸	۵.۱۱ %	۸۱,۰۹۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۵,۰۳۴	۵۵.۵۲ %	۱,۰۳۳,۲۶۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۹۴۵,۷۰۸	۵.۰۹ %	۵۰۹,۵۸۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۴,۳۰۱	۵۵.۱۷ %	۱,۰۳۰,۴۳۵	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۵۶۷	۶.۲۳ %	۴۲۲,۷۹۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۸,۲۳۶	۵۵.۰۹ %	۸۳۵,۶۱۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۲۲۸	۶.۱۹ %	۷۹۸,۹۱۰	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۸,۸۷۲	۵۵.۱۳ %	۸۴۰,۴۵۹	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۷۲۹	۵.۸۸ %	۹۷۸,۶۵۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸,۴۵۸	۵۶.۰۶ %	۸۳۲,۹۰۳	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۶۶ %	۶۷۹,۹۴۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸,۴۵۸	۵۶.۰۶ %	۸۳۲,۹۰۳	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۶۶ %	۶۷۹,۹۵۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸,۴۵۸	۵۶.۰۶ %	۸۳۲,۹۰۳	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۶۶ %	۶۷۹,۹۶۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۷,۸۹۰	۵۶.۱۸ %	۸۳۳,۹۵۲	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۶۵ %	۶۷۹,۹۷۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۱,۲۵۷	۵۵.۹۳ %	۸۳۲,۰۶۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۷۸۴	۶.۶۷ %	۶۴۰,۰۲۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...178 »