ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۶۴۶	۶۴.۳ %	۱۴۸,۱۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۴۸۶	۸.۰۲ %	۴,۲۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۶۴۶	۶۴.۳۱ %	۱۴۸,۱۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۲۳۸	۸.۰۱ %	۴,۳۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۶۴۶	۶۴.۳۹ %	۱۴۸,۱۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۲۳۸	۸.۰۲ %	۴,۳۲۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۰,۹۸۲	۶۴.۴۲ %	۱۴۸,۰۱۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۲۳۹	۷.۹۱ %	۴,۳۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۲,۴۰۱	۶۴.۴۱ %	۱۴۸,۰۱۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۲۳۹	۷.۹۲ %	۴,۳۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۹,۳۳۰	۶۴.۴۷ %	۱۴۸,۲۵۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۸۱۸	۷.۷۹ %	۴,۳۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۱,۵۱۳	۶۴.۴۵ %	۱۴۸,۱۶۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۶۱۰	۷.۸۱ %	۱,۱۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸,۹۶۶	۶۴.۴۱ %	۱۳۹,۱۳۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۴۵۴	۷.۷۲ %	۴,۳۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸,۹۶۶	۶۴.۴۱ %	۱۳۹,۱۳۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۴۵۴	۷.۷۲ %	۴,۴۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸,۹۶۶	۶۴.۴۵ %	۱۳۹,۱۳۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۴۵۴	۷.۷۲ %	۴,۴۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...178 »