ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۲,۳۷۶	۶۳.۸۹ %	۱۶۰,۳۷۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۴۵۹	۸.۷۷ %	۹۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۴,۱۷۶	۶۳.۷۴ %	۱۶۰,۱۵۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۹۲۱	۸.۸۶ %	۹۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۴,۲۶۶	۶۴ %	۱۴۹,۰۸۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۸۱	۸.۵۳ %	۹۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۳,۰۹۴	۶۳.۹۸ %	۱۴۸,۶۲۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۸۱	۸.۵۹ %	۳,۹۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۳,۰۹۴	۶۳.۹۸ %	۱۴۸,۶۲۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۸۱	۸.۵۹ %	۳,۹۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۳,۰۹۴	۶۴.۰۹ %	۱۴۸,۶۲۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۱۷۰	۸.۶۱ %	۳,۹۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۷۰,۶۳۰	۶۳.۹۶ %	۱۴۸,۵۱۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۰۹۲	۸.۶۸ %	۹۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۷۴,۷۳۲	۶۴.۱۳ %	۱۴۸,۴۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۴۹۱	۸.۴۱ %	۱,۰۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۳,۰۱۸	۶۴.۰۸ %	۱۴۸,۳۴۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۱۸۶	۸.۲۵ %	۴,۲۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۳,۰۱۸	۶۴.۰۸ %	۱۴۸,۳۴۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۱۸۶	۸.۲۵ %	۴,۲۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...178 »