ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۲,۰۷۴	۶۴.۸۶ %	۵۵۸,۶۷۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۶,۸۸۱	۵.۵۸ %	۱۱۸,۱۸۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۰,۱۰۴	۶۴.۹۲ %	۵۵۸,۳۱۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۶,۴۸۳	۵.۶ %	۲۸۱,۴۶۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۱۸۷	۶۴.۸۸ %	۵۵۷,۸۳۱	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۶,۴۸۳	۵.۵۸ %	۳۷۸,۳۰۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۸,۷۶۲	۶۴.۸۴ %	۵۵۷,۴۸۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۶,۴۸۳	۵.۵۸ %	۳۷۸,۳۱۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۸,۷۲۲	۶۴.۹۱ %	۵۵۷,۱۶۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۷۴۴,۴۸۴	۵.۴۹ %	۴۶۵,۸۰۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶,۵۹۲	۶۵.۲ %	۵۵۶,۳۴۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۶۹۵,۶۲۸	۵.۱۵ %	۴۶۵,۸۱۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶,۵۹۲	۶۵.۲ %	۵۵۶,۳۴۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۶۹۵,۵۷۹	۵.۱۵ %	۴۶۵,۸۲۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶,۵۹۲	۶۵.۰۸ %	۵۵۶,۳۴۵	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۶۹۵,۵۷۹	۵.۱۴ %	۴۶۵,۸۳۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۰,۸۴۴	۶۴.۸۹ %	۵۵۶,۱۵۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۶۹۵,۵۷۹	۵.۱۵ %	۴۶۵,۸۴۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۱,۰۷۷	۶۴.۹۱ %	۵۵۵,۸۵۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۷۵۳,۱۲۳	۵.۵۴ %	۴۰۸,۶۰۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...178 »