صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۲,۳۷۳ | ۷۱.۲۹ % | ۵۱۵,۹۸۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۳۰۳ | ۲.۴۶ % | ۴,۸۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۰,۸۲۰ | ۷۱.۹۸ % | ۵۱۵,۷۱۹ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۲۳ | ۱.۷۶ % | ۴,۸۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۷,۳۴۴ | ۷۲.۵۲ % | ۵۱۵,۳۸۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۳۷ | ۱.۰۳ % | ۴,۹۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۴,۴۴۴ | ۷۲.۷۳ % | ۵۱۴,۴۷۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۵۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۴۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۴,۴۴۴ | ۷۲.۷۳ % | ۵۱۴,۴۷۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۵۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۴,۴۴۴ | ۷۲.۷۸ % | ۵۱۴,۴۷۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۵۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۴۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۸,۰۹۸ | ۷۲.۸۳ % | ۴۷۹,۲۷۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۹۲ | ۰.۵۱ % | ۷۰,۸۷۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۹,۱۷۴ | ۷۳.۶ % | ۵۴۴,۹۱۰ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۷ | ۰.۱۴ % | ۵,۰۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۵,۴۴۵ | ۷۵.۲۹ % | ۵۴۴,۸۶۷ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۵۹ | ۰.۴۴ % | ۱۱۱,۳۰۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۲,۵۹۵ | ۷۵.۴۶ % | ۶۲۴,۸۷۴ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۴۷ | ۱.۳۱ % | ۴۰۴,۷۱۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |