ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۵,۰۸۳	۷۵.۷۹ %	۶۱۵,۹۷۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۴۱	۳.۸۷ %	۴,۷۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۴,۸۲۰	۷۵.۴ %	۶۱۵,۴۰۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۴۷۴,۷۷۵	۴.۴ %	۱,۶۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۸,۵۶۳	۷۶.۵۱ %	۵۴۹,۳۶۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۵۴۶	۳.۴۷ %	۲۸,۶۸۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۸,۵۶۳	۷۶.۵۱ %	۵۴۹,۳۶۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۵۴۶	۳.۴۷ %	۲۸,۶۸۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۶,۰۰۶	۷۶.۸۱ %	۵۴۸,۳۲۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۵۷	۳.۰۲ %	۳۹,۷۴۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۶,۰۰۶	۷۶.۸۱ %	۵۴۸,۳۲۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۵۷	۳.۰۲ %	۳۹,۷۵۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۶,۰۰۶	۷۶.۹ %	۷۵۲,۷۳۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۵۷	۱.۱۱ %	۳۹,۷۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۸,۸۹۴	۷۷.۳۶ %	۷۵۲,۰۴۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۵۷	۰.۹۳ %	۱۰,۲۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۹۴,۰۶۸	۷۷.۵۴ %	۷۷۹,۴۸۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۶۴,۹۳۳	۰.۶ %	۱۱,۹۳۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۴۷,۳۶۸	۷۷.۶۴ %	۷۷۸,۰۵۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۶۱,۳۰۱	۰.۵۶ %	۸,۰۹۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...178 »