ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۰,۱۱۹	۷۹.۵۸ %	۵۴۱,۰۲۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۳۴,۶۸۷	۰.۳۲ %	۴,۴۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۰,۱۱۹	۷۹.۵۸ %	۵۴۱,۰۲۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۳۴,۶۸۷	۰.۳۲ %	۴,۵۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۲,۹۲۹	۷۹.۶۳ %	۵۳۹,۸۵۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۵۵۰	۰.۳ %	۴,۵۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۶,۲۹۵	۷۹.۸ %	۵۳۹,۰۰۲	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲,۵۵۰	۰.۳ %	۴,۵۱۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۷,۸۸۱	۷۹.۲ %	۵۳۸,۲۴۹	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۶۳	۱.۰۱ %	۱,۷۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۸,۴۷۹	۷۹.۹۶ %	۴۶۲,۳۳۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵,۰۸۲	۰.۸ %	۴,۵۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۸,۴۷۹	۷۹.۹۶ %	۴۶۲,۳۳۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵,۰۸۲	۰.۸ %	۴,۵۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۸,۴۷۹	۷۹.۹۸ %	۴۶۲,۳۳۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵,۰۸۲	۰.۸ %	۴,۵۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۴۷,۳۳۲	۷۹.۸۲ %	۴۶۲,۰۲۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۸۴	۱.۰۲ %	۱,۸۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۹,۴۳۷	۷۹.۹۷ %	۴۳۶,۶۶۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۷۱	۱ %	۴,۵۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...178 »