ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۳,۵۴۳	۸۳.۲۷ %	۵۵,۴۸۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۴,۵۹۹	۲.۸۱ %	۲,۰۵۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۳,۵۴۳	۸۳.۲۷ %	۵۵,۴۸۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۴,۵۹۹	۲.۸۱ %	۲,۰۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۳,۵۴۳	۸۳.۲۷ %	۵۵,۴۸۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۴,۵۹۹	۲.۸۱ %	۲,۰۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۳,۴۰۱	۸۳.۲۵ %	۵۵,۳۰۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۰۰	۲.۶۹ %	۲,۰۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۵,۳۴۵	۸۲.۴۷ %	۲۷,۶۵۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۶۴	۳.۷۴ %	۲,۰۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۹,۰۱۴	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۰۳۷	۳.۳۶ %	۱۳,۲۳۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۹,۱۳۸	۸۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۳۳۷	۳.۰۵ %	۲,۱۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۲,۸۷۷	۸۴.۷ %	۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۳۲	۱.۳۳ %	۲,۱۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۲,۸۷۷	۸۴.۷ %	۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۳۲	۱.۳۳ %	۲,۱۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۲,۸۷۷	۸۴.۶۷ %	۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۳۲	۱.۳۳ %	۲,۱۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...178 »