صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۹,۴۴۷ | ۸۴.۲۱ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۴۶ | ۲.۰۳ % | ۲,۱۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۷,۴۲۸ | ۸۳.۲۹ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۰۱ | ۲.۹۷ % | ۲,۱۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۷,۵۴۸ | ۸۳.۱۹ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۵۲۸ | ۲.۹ % | ۲,۱۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۰,۳۷۷ | ۸۴.۹۱ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۲۷ | ۰.۹۹ % | ۲,۱۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۶,۱۸۱ | ۸۵.۳۵ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۷ | ۰.۲۸ % | ۲,۱۶۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۶,۱۸۱ | ۸۵.۳۵ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۷ | ۰.۲۸ % | ۲,۱۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۶,۱۸۱ | ۸۵.۴۳ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۷ | ۰.۲۸ % | ۲,۱۷۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۷,۸۵۹ | ۸۵.۰۲ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۷ | ۰.۲۹ % | ۱۱۵,۷۱۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۰,۱۹۱ | ۸۵.۷۷ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۱ | ۰.۱۲ % | ۷۲,۵۰۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۳,۵۴۵ | ۸۶.۵۷ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۱ | ۰.۱۲ % | ۲,۱۹۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |