صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۴,۹۵۹ | ۸۵.۰۴ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۲۴ | ۳.۰۸ % | ۹۳,۹۱۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۰,۲۶۹ | ۸۶.۶۲ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۲۴ | ۰.۶۳ % | ۱۶۷,۱۱۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۸,۲۴۷ | ۸۶.۷ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۲۴ | ۲.۶۹ % | ۷,۱۲۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۳,۱۷۰ | ۸۸.۶۶ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۲۴ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۳۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۱,۰۰۶ | ۸۸.۷۵ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۶ | ۰.۳۶ % | ۷۰,۰۳۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۸,۰۵۳ | ۸۸.۶۹ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۷ | ۰.۲۹ % | ۷۵,۳۶۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۸,۰۵۳ | ۸۸.۶۹ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۷ | ۰.۲۹ % | ۷۵,۳۷۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۸,۰۵۳ | ۸۸.۷۹ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۷ | ۰.۲۹ % | ۷۵,۳۸۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۸,۳۹۳ | ۸۸.۸۲ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۷۸ | ۱.۲۱ % | ۲,۳۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۸,۱۲۷ | ۸۴.۳۷ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۶۸ | ۲.۷۲ % | ۲۸۱,۸۷۱ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |