ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۹,۹۴۵	۸۶.۰۲ %	۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۱	۰.۱۳ %	۲۱,۸۲۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۰,۵۲۸	۸۴.۱۳ %	۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۰۳	۲.۵۵ %	۲,۲۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۰,۵۲۸	۸۴.۱۳ %	۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۰۳	۲.۵۵ %	۲,۲۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۰,۵۲۸	۸۴.۰۴ %	۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۰۳	۲.۵۵ %	۲,۲۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۴,۶۰۵	۸۳.۲۲ %	۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۴,۲۷۷	۳.۱۸ %	۲,۲۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۷,۶۸۲	۸۳ %	۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۹,۹۲۵	۳.۴۸ %	۲,۲۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۹,۷۹۰	۸۳.۶۱ %	۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۸,۲۰۶	۲.۶۷ %	۲,۲۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۵,۷۲۳	۸۳.۴۳ %	۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۴۳	۳.۰۳ %	۱۰۱,۱۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴,۹۵۹	۸۵.۰۴ %	۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۲۴	۳.۰۸ %	۹۳,۹۰۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴,۹۵۹	۸۵.۰۴ %	۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۲۴	۳.۰۸ %	۹۳,۹۱۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...178 »