صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۵,۷۸۲ | ۸۴.۵۳ % | ۵۶۱,۰۱۱ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۸ | ۰.۴۱ % | ۲۳,۵۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۵,۷۸۲ | ۸۴.۱۸ % | ۵۶۱,۰۱۱ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۸ | ۰.۴۱ % | ۲۳,۵۰۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۰,۳۱۹ | ۸۴.۱۲ % | ۶۰۴,۴۶۰ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۸ | ۰.۴ % | ۱۰,۱۷۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۲,۹۴۴ | ۸۴.۲۱ % | ۶۰۸,۱۸۴ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۱۱ % | ۳۵,۲۱۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۲,۹۴۴ | ۸۴.۲۱ % | ۶۰۸,۱۸۴ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۱۱ % | ۳۵,۲۲۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۲,۹۴۴ | ۸۴.۲۱ % | ۶۰۸,۱۸۴ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۱۱ % | ۳۵,۲۲۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۳,۶۹۹ | ۸۳.۵۷ % | ۶۷۴,۳۰۲ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۲ | ۰.۲۵ % | ۱۳,۴۰۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۳,۶۹۹ | ۸۳.۵۷ % | ۶۷۴,۳۰۲ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۲ | ۰.۲۵ % | ۱۳,۴۲۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۳,۶۹۹ | ۸۳.۵۷ % | ۶۷۴,۳۰۲ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۲ | ۰.۲۵ % | ۱۳,۴۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۶,۲۹۸ | ۸۳.۷۷ % | ۶۸۰,۲۵۸ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۷ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۷۲۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |