صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۳۱,۲۶۷ | ۷۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۸۹۴ | ۴.۸۵ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۲,۰۸۳ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۶۳۵ | ۵.۱ % | ۲,۷۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۲,۰۸۳ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۶۳۵ | ۵.۱ % | ۲,۷۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۲,۰۸۳ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۶۳۵ | ۵.۱ % | ۲,۷۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۰,۱۶۸ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۴۹ | ۴.۹۸ % | ۲,۷۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۵,۳۷۳ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۳۵۵ | ۴.۶۲ % | ۲,۷۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۳,۶۵۴ | ۷۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۳۸ | ۳.۹۳ % | ۲,۷۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۳,۶۵۴ | ۷۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۳۸ | ۳.۹۳ % | ۲,۷۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۳,۶۵۴ | ۷۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۳۸ | ۳.۹۳ % | ۲,۷۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۳,۶۵۴ | ۷۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۳۲ | ۳.۹۳ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |