صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۳,۶۵۴ | ۷۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۳۲ | ۳.۹۳ % | ۲,۸۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۷,۶۷۳ | ۷۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۴۷۸ | ۴.۶۸ % | ۲,۸۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۵,۹۹۲ | ۷۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۵۵۸ | ۴.۴۵ % | ۲,۸۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۱,۱۲۸ | ۷۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۱۹۶ | ۴.۷۷ % | ۲,۸۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۱,۲۴۲ | ۷۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۸۸ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۹,۱۳۰ | ۷۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۸۵ | ۰.۷۶ % | ۲۱,۹۳۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۹,۱۳۰ | ۷۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۸۵ | ۰.۷۶ % | ۲۱,۹۴۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۹,۱۳۰ | ۷۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۸۵ | ۰.۷۶ % | ۲۱,۹۵۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۹,۱۳۰ | ۷۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۸۵ | ۰.۷۶ % | ۲۱,۹۵۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۶,۶۵۰ | ۷۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۹۰ | ۲.۳۲ % | ۲,۸۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |