ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۷,۸۳۲	۷۱.۰۲ %	۵۹۴,۸۱۱	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۴۰۶	۲۰.۱۹ %	۸۹,۸۲۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۷,۸۳۲	۷۱.۰۲ %	۵۹۴,۸۱۱	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۴۰۶	۲۰.۱۹ %	۸۹,۸۳۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۷,۸۳۲	۷۱.۰۲ %	۵۹۴,۸۱۱	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۴۰۶	۲۰.۱۹ %	۸۹,۸۰۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۶,۴۳۳	۷۰.۹۹ %	۲۹۱,۸۵۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۴۵۹	۲۰.۴۵ %	۳۹۱,۷۱۷	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۶,۴۳۳	۷۰.۹۹ %	۲۹۱,۸۵۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۴۵۹	۲۰.۴۵ %	۳۹۱,۷۱۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۲,۳۹۹	۷۰.۴۷ %	۲۹۰,۹۱۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴,۲۱۶	۲۱.۴۲ %	۴۴۱,۴۹۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۰,۴۳۵	۶۸.۹۲ %	۲۹۱,۱۲۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۰۲۰	۲۲.۷۸ %	۴۶۷,۰۷۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۲,۵۳۸	۶۹.۷۲ %	۲۹۰,۱۰۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۱,۷۵۹	۰.۵۷ %	۳۳,۳۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۲,۵۳۸	۶۹.۷۲ %	۲۹۰,۱۰۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۱,۷۵۹	۰.۵۷ %	۳۳,۳۲۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۲,۵۳۸	۶۹.۷۲ %	۲۹۰,۱۰۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۱,۷۵۹	۰.۵۷ %	۳۳,۳۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...178 »