صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۲,۴۰۲ | ۸۷.۹۴ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۷ | ۰.۵۲ % | ۱۷۹,۲۴۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۹,۵۸۲ | ۸۸.۲۶ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۲ | ۰.۲۶ % | ۱۶۵,۰۰۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۹,۶۸۵ | ۸۸.۶۷ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۲ | ۰.۱۸ % | ۱۶۵,۰۲۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۹,۶۸۵ | ۸۸.۶۷ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۲ | ۰.۱۸ % | ۱۶۵,۰۳۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۹,۶۸۵ | ۸۸.۵۲ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۲ | ۰.۱۸ % | ۱۶۵,۰۳۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۳,۵۵۰ | ۸۹.۰۳ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۸۴ | ۰.۹۲ % | ۸۵,۳۸۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۶,۵۰۷ | ۸۶.۹۵ % | ۱۳۲,۴۲۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰ | ۰.۰۱ % | ۱۵۷,۸۷۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۲,۶۷۶ | ۸۵.۸۱ % | ۳۶۸,۵۷۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۰ | ۰.۴۵ % | ۷۱,۴۸۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۱,۲۵۲ | ۸۵.۱۱ % | ۳۶۷,۳۷۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۱۸ | ۰.۴ % | ۱۵۸,۴۸۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۵,۷۸۲ | ۸۴.۵۳ % | ۵۶۱,۰۱۱ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۸ | ۰.۴۱ % | ۲۳,۴۹۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |