صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۵,۸۸۲ | ۸۳.۱۹ % | ۱۳۸,۳۸۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۴ | ۰.۱۴ % | ۱۳۳,۲۴۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۰,۱۰۳ | ۸۲.۱۵ % | ۱۳۷,۹۳۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۸ | ۰.۱۴ % | ۳۲۸,۲۰۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۷,۴۱۲ | ۸۱.۷۶ % | ۱۳۷,۹۹۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۸ | ۰.۱۴ % | ۳۷۶,۸۲۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۲,۰۹۹ | ۸۴.۶۸ % | ۱۳۷,۵۵۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۶ | ۰.۱۷ % | ۴۶,۸۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۲,۰۹۹ | ۸۴.۶۸ % | ۱۳۷,۵۵۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۶ | ۰.۱۷ % | ۴۶,۸۴۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۲,۰۹۹ | ۸۴.۶۸ % | ۱۳۷,۵۵۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۶ | ۰.۱۷ % | ۴۶,۸۵۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۲,۰۹۹ | ۸۴.۶۸ % | ۱۳۷,۵۵۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۶ | ۰.۱۷ % | ۴۶,۸۵۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۶,۸۶۲ | ۸۴.۱۳ % | ۸۳,۳۶۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۲۸ | ۱.۸۳ % | ۲,۰۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۲,۳۴۹ | ۸۳.۷۵ % | ۸۳,۳۲۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۱۳ | ۲.۰۷ % | ۲,۰۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۱,۴۲۷ | ۸۳.۸۶ % | ۸۳,۳۲۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۱۴ | ۲.۰۱ % | ۲,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |