ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۱,۳۴۵	۸۰.۳ %	۴۳۶,۵۸۴	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۷۱,۶۶۱	۰.۶۸ %	۴,۵۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۴۴,۴۰۸	۸۰.۱۹ %	۴۳۶,۰۹۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۷۹,۹۲۷	۰.۷۶ %	۱,۸۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۱,۶۸۰	۸۰.۵ %	۲۹۳,۸۲۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۴	۰.۶۳ %	۱۳۳,۶۱۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۱,۶۸۰	۸۰.۵ %	۲۹۳,۸۲۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۴	۰.۶۳ %	۱۳۳,۶۲۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۱,۶۸۰	۸۰.۵۱ %	۲۹۳,۸۲۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۴	۰.۶۳ %	۱۳۳,۶۲۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۷,۰۲۶	۸۰.۵۵ %	۲۹۳,۶۷۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۴	۰.۶۳ %	۱۳۳,۶۳۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۴۸,۸۷۸	۸۰.۵۵ %	۲۹۳,۴۹۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۹۵,۳۵۲	۰.۹۱ %	۱۰۵,۴۴۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۹,۳۴۹	۸۰.۲۷ %	۲۹۳,۳۰۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۶۱	۱.۸۴ %	۳۵,۸۳۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱,۲۸۹	۸۰.۱۴ %	۱۹۵,۴۶۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۶۱	۱.۸۴ %	۱۳۳,۶۵۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۴,۱۳۸	۸۰.۳۲ %	۱۹۵,۲۶۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۴۴	۱.۹۱ %	۱۱۹,۴۰۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...178 »