ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۵,۷۰۷	۷۴.۸۹ %	۶۲۴,۳۳۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۴۸	۵.۰۶ %	۴,۷۱۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۵,۷۰۷	۷۴.۸۹ %	۶۲۴,۳۳۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۴۷	۵.۰۶ %	۴,۷۲۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۵,۷۰۷	۷۴.۹۳ %	۶۲۴,۳۳۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۴۷	۵.۰۷ %	۴,۷۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۰,۶۲۲	۷۴.۸۷ %	۶۲۳,۸۳۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۴۷	۵.۰۸ %	۴,۷۴۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۰,۶۲۲	۷۴.۸۷ %	۶۲۳,۸۳۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۴۷	۵.۰۸ %	۴,۷۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵,۴۸۱	۷۴.۹۱ %	۶۲۳,۴۷۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۵۳۹,۸۵۷	۵.۰۴ %	۴,۷۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۵,۴۳۱	۷۵.۵۸ %	۶۲۲,۷۲۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۳۰	۴.۱۱ %	۶,۵۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۶,۱۶۴	۷۵.۵۲ %	۶۲۲,۱۰۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۴۱	۳.۹۲ %	۲۴,۶۵۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۶,۱۶۴	۷۵.۵۲ %	۶۲۲,۱۰۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۴۱	۳.۹۲ %	۲۴,۶۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۶,۱۶۴	۷۵.۴۷ %	۶۲۲,۱۰۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۴۱	۳.۹۱ %	۲۴,۶۷۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...178 »