ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۴,۵۰۰	۶۴.۵۹ %	۵۵۵,۳۶۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۷۸۶,۸۶۷	۵.۷۷ %	۴۳۲,۱۰۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۹,۳۲۱	۶۴.۳۲ %	۵۵۵,۰۰۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۷۸۳,۵۸۲	۵.۷۳ %	۴۶۹,۱۳۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۲,۷۰۵	۶۴.۷۹ %	۵۵۷,۰۸۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۸۲۳	۶.۷۳ %	۲۶۵,۸۶۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۲,۷۰۵	۶۴.۷۹ %	۵۵۷,۰۸۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۸۲۳	۶.۷۳ %	۲۶۵,۸۶۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۲,۷۰۵	۶۴.۸۱ %	۵۵۷,۰۸۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۸۲۳	۶.۷۳ %	۲۶۵,۸۷۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۵,۸۳۰	۶۵.۱۳ %	۵۵۶,۳۷۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۸۱۸,۹۰۲	۶.۰۶ %	۲۶۶,۸۸۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۸,۳۷۱	۶۵.۲۱ %	۵۵۶,۳۲۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸۰۱,۰۲۴	۵.۹۶ %	۳۹۱,۴۹۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۵,۷۱۴	۶۷.۰۵ %	۵۵۵,۹۳۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۷۴,۵۶۴	۳.۶۲ %	۳۳۶,۳۴۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۴,۵۸۶	۶۷.۰۵ %	۵۲۹,۰۹۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۴۷۴,۵۶۴	۳.۵۶ %	۳۸۹,۸۵۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۹,۲۹۸	۶۷.۳۱ %	۵۲۸,۹۱۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۷۰۰,۲۹۵	۵.۴۲ %	۳۰۳,۱۳۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...178 »