ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۳,۰۴۱	۶۴.۷۵ %	۱۳۸,۴۱۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹۹۷,۷۲۷	۷.۳۵ %	۳۱۸,۰۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۴,۶۰۳	۶۴.۶۱ %	۱۳۷,۸۶۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹۹۷,۷۲۷	۷.۳۹ %	۳۱۸,۰۶۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۴,۶۰۳	۶۴.۶۱ %	۱۳۷,۸۶۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹۹۷,۷۲۷	۷.۳۹ %	۳۱۸,۰۷۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۴,۶۰۳	۶۴.۵۶ %	۱۳۷,۸۶۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹۹۷,۷۲۷	۷.۳۸ %	۳۱۸,۰۹۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۷,۴۱۷	۶۴.۶۳ %	۱۳۷,۸۷۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹۴۰,۲۴۷	۶.۹۸ %	۳۶۶,۱۸۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۱,۸۷۵	۶۴.۷۲ %	۵۵۹,۸۴۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵۶۵,۲۴۷	۴.۲۱ %	۳۱۸,۱۱۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱,۱۷۴	۶۴.۸۴ %	۵۵۹,۸۳۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵۶۳,۲۹۷	۴.۱۸ %	۳۱۸,۱۳۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۹,۲۵۵	۶۴.۸۱ %	۵۵۹,۳۶۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶۱,۰۹۸	۵.۶۳ %	۱۱۸,۱۴۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۲,۰۷۴	۶۴.۹۲ %	۵۵۸,۶۷۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۶,۸۸۱	۵.۵۹ %	۱۱۸,۱۵۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۲,۰۷۴	۶۴.۹۲ %	۵۵۸,۶۷۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۶,۸۸۱	۵.۵۹ %	۱۱۸,۱۶۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...178 »