صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۸,۱۷۴ | ۶۲.۲۸ % | ۲۳۸,۵۰۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۷۷۵ | ۸.۵۲ % | ۱۰۸,۵۰۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۸,۱۷۴ | ۶۲.۴۴ % | ۲۳۸,۵۰۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۷۶۷ | ۸.۵۴ % | ۱۰۸,۵۰۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹,۷۴۱ | ۶۲.۹۳ % | ۲۳۸,۳۵۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۷۶۹ | ۸.۲۱ % | ۴۶,۶۶۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۷,۷۰۸ | ۶۲.۸۹ % | ۱۶۰,۷۲۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۷۹۳ | ۷.۹۷ % | ۳۰۴,۱۳۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۶,۵۶۱ | ۶۲.۹۹ % | ۱۶۰,۹۶۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۴۹۹ | ۷.۹۲ % | ۳۰۴,۱۴۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۵,۸۸۵ | ۶۳.۴ % | ۱۶۰,۷۲۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۰۹۰ | ۹.۳۶ % | ۴,۱۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۷,۷۹۰ | ۶۳.۳۶ % | ۱۶۰,۶۰۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۳۲۵ | ۹.۳۸ % | ۴,۱۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۷,۷۹۰ | ۶۳.۳۶ % | ۱۶۰,۶۰۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۳۲۵ | ۹.۳۸ % | ۴,۱۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۷,۷۹۰ | ۶۳.۳۹ % | ۱۶۰,۶۰۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۳۲۵ | ۹.۳۸ % | ۴,۱۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۷۴,۳۴۸ | ۶۳.۶۲ % | ۱۶۰,۳۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۰۳۲ | ۹ % | ۴,۱۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |